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11月27日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0383，涨0.04%

发布日期：2024-12-20

本站消息，11月27日，国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单位净值为1.0383元，累计净值为1.2976元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.64%，近3个月上涨0.6%，近6个月上涨1.41%，近1年上涨4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值...